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Gestión de carteras

Herramientas de análisis de riesgo y medición de performance.

Performance Attribution

Permite el análisis de rendimiento para Fondos y Carteras de Inversión.

Detalle de Cartera

Permite ver composición de carteras del cliente y su evolución en el tiempo.

Riesgo – Value-at-Risk

Cálculo de riesgo absoluto para las carteras de Fondos del cliente.

Riesgo – Tracking Error (TE)

Cálculo de riesgo relativo
para las carteras de
Fondos del
cliente.

Control de Límites

Entregado por emisor, clasificación, tipo de instrumento, moneda, duración, entre otras variables.

Ajuste Fondos Tipo 1

Servicio de asignación de tasas para distintos instrumentos de renta fija nacional y derivados en carteras de Fondos tipo 1.

Stress Test

Estimaciones de tasas de interés y curvas forward implícitas en los precios de instrumentos.

Folletos Informativos

Generación de folleto informativo de cada Fondo Mutuo y Fondo de Inversión del cliente.