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¿Quiénes Somos?

RiskAmerica pone a disposición un amplio conjunto de servicios on-line de información e ingeniería financiera, enfocados a satisfacer las necesidades del mercado y proveer ingeniería financiera basada en investigación de nivel mundial. Utilizamos la mejor información disponible junto a sofisticados modelos financieros para brindar apoyo integral a la gestión de portafolios y a las decisiones de inversión de los distintos agentes del mercado.

 

RiskAmerica cuenta con más de 10 años de experiencia como líder en valorización de instrumentos de Renta Fija Local. Somos, desde el año 2006, el proveedor oficial de precios para la industria de Fondos Mutuos. Nuestras valorizaciones son ampliamente utilizadas por otras industrias del mercado local, tales como Bancos, Corredoras de Bolsa y Compañías de Seguros. Somos también proveedor oficial de la Superintendencia de Pensiones para el cálculo del vector de precios de las AFP.

Historia

RiskAmerica fue fundada en el año 2000 por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Desde sus inicios ha sido dirigida por los profesores Gonzalo Cortazar (PUC), Nicolás Majluf (PUC) y Eduardo Schwartz (UCLA).

 

Desde el año 2005, DICTUC S.A. (filial de la PUC), ha entregado los servicios generados a partir de este proyecto, con el compromiso de implementar posteriormente una empresa independiente bajo la política de “spin-off” que tiene la Universidad. Esta política consiste en independizar las actividades que, habiendo nacido del trabajo académico y de investigación, se han transformado en proyectos exitosos, sustentables y con gran potencial de desarrollo.

 

Finalmente, en el año 2015, nace RiskAmerica SpA como una empresa independiente, quedando DICTUC y los profesores fundadores del proyecto como principales socios.

PUBLICACIONES DESTACADAS

Cortazar, G.; Schwartz, E. S.; Naranjo, L. F. (2007)

Term‐structure estimation in markets with infrequent trading. - International Journal of Finance Economics.

Cortazar, G.; Schwartz, E. S.; Tapia, C. (2012)

Credit spreads in illiquid markets: Model and implementation. - Emerging Markets Finance and Trade.

Longstaff, F.A.; Schwartz, E.S. (2001)

Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach. - The Review of Financial Studies.

Cortazar, G.; Gutierrez, S.; Ortega, H. (2016)

Empirical Performance of Commodity Pricing Models: When is it Worthwhile to Use a Stochastic Volatility Specification? - Journal of Futures Markets.

Cortazar, G.; Kovacevic, I.; Schwartz, E. S. (2015)

Expected commodity returns and pricing models. - Energy Economics.

Cortazar, G.; Milla, C.; Severino, F. (2008)

A multicommodity model of futures prices: Using futures prices of one commodity to estimate the stochastic process of another. - Journal of Futures Markets.

¿Por qué elegir RiskAmerica?

Objetividad, transparencia e independencia

Objetividad, transparencia e independencia

RiskAmerica provee sus servicios y valorizaciones basadas en modelos objetivos y con metodologías transparentes, desarrollados desde una posición de independencia frente a los agentes de mercado.
Innovación y mejora continua

Innovación y mejora continua

Nuestra política es ofrecer constantemente nuevos y mejores servicios al mercado, fomentando la innovación y desarrollando modelos financieros y servicios on-line de última generación.
Profesionales del más alto nivel

Profesionales del más alto nivel

Nuestro equipo tiene un gran reconocimiento en el mercado y cuenta con las mayores calificaciones tanto académicas como profesionales.